Test cuestionario sobre trading intradía - the question form
Preguntas: 16 · 10 minutos
1. ¿Cuál es el efecto principal de utilizar apalancamiento en el trading intradía?
Impide que las pérdidas superen el monto asignado a una operación
Garantiza que los pequeños movimientos del precio sean rentables
Amplifica tanto las ganancias como las pérdidas en relación con el capital del operador
Elimina la necesidad de gestionar el tamaño de las posiciones
2. ¿Cuál es una limitación importante de obtener buenos resultados al operar con una cuenta simulada?
Las operaciones simuladas no pueden utilizarse para probar reglas de entrada y salida
Las operaciones simuladas impiden que el operador lleve un registro de pérdidas hipotéticas
Las ejecuciones simuladas y las emociones pueden diferir de las operaciones con dinero real
Las operaciones simuladas utilizan únicamente precios históricos de largo plazo
3. Un operador tiene una cuenta de $10,000 y planea arriesgar el 1% en una operación. La entrada es a $50 y el stop está en $49. Sin considerar comisiones ni deslizamiento, ¿qué tamaño de posición se ajusta a ese límite de riesgo?
50 acciones
100 acciones
200 acciones
500 acciones
4. Una acción cotiza alrededor de $40.20 y envías una orden limitada de compra a $40.00. ¿Qué significa esa orden?
Puede ejecutarse a $40.00 o menos, pero también es posible que no se ejecute
Se convierte en una orden a mercado si la acción se mantiene por encima de $40.00
Garantiza una compra exactamente a $40.00
Debería ejecutarse de inmediato a $40.20 y reembolsar la diferencia
5. Tienes una posición larga en una acción a $30.00, con una orden stop de venta a mercado en $29.50. El siguiente precio disponible de negociación cae a $29.10. ¿Cuál es la expectativa más precisa?
La orden debe ejecutarse a $29.50 porque ese es el precio stop
La orden se cancela porque el mercado se saltó los $29.50
La orden se convierte en una orden limitada a $29.50
El stop puede activarse y ejecutarse cerca de $29.10 o a otro precio disponible
6. Una acción supera una zona de resistencia ampliamente observada mientras el volumen de negociación aumenta considerablemente. ¿Cuál es la inferencia más razonable?
Es seguro que la ruptura continuará hasta el cierre
El mayor volumen demuestra que la acción está infravalorada
Ahora la acción está protegida contra una caída por debajo de la resistencia
El movimiento cuenta con una participación más amplia, aunque todavía puede fracasar
7. Una estrategia gana en el 40% de sus operaciones, con un promedio de $200 por operación ganadora, y pierde en el 60%, con un promedio de $100 por operación perdedora. Antes de costos, ¿cuál es su expectativa promedio por operación?
Una pérdida de $20
Una ganancia de $40
Una ganancia de $20
Una pérdida de $60
8. Una operación planificada arriesga $0.50 por acción y tiene como objetivo una ganancia de $1.50 por acción. ¿Cuál es su relación recompensa-riesgo?
1:3
3:1
2:1
1.5:1
9. ¿Qué representa el precio promedio ponderado por volumen, o VWAP, durante una sesión bursátil?
El precio más alto alcanzado durante la sesión anterior
El punto medio entre el precio de compra y el de venta actuales
El precio promedio negociado durante la sesión, ponderado por el volumen de negociación
Un pronóstico del precio de cierre de la sesión
10. Una acción con muchas posiciones cortas comienza a subir rápidamente y numerosos vendedores en corto compran acciones para cerrar sus posiciones. ¿Cómo puede esto afectar al movimiento?
Sus compras pueden aumentar la demanda y acelerar un estrangulamiento de posiciones cortas
Sus compras reducen la demanda y frenan el avance
Cerrar posiciones cortas no afecta la presión compradora
Sus compras limitan automáticamente el precio al máximo anterior
11. ¿Qué transacción inicia una posición corta en una acción?
Vender acciones prestadas con el objetivo de recomprarlas posteriormente
Vender acciones que ya se poseen y recomprarlas posteriormente
Comprar acciones y mantenerlas hasta que su precio baje
Comprar acciones con fondos prestados mediante una cuenta de margen
12. En igualdad de condiciones, ¿qué condición de mercado suele facilitar la entrada y la salida con un menor impacto sobre el precio?
Un volumen de negociación muy bajo y cotizaciones muy separadas
Suspensiones frecuentes de la negociación y cotizaciones irregulares
Una gran diferencia entre la mejor oferta de compra y la mejor oferta de venta
Alta liquidez, con órdenes activas y un diferencial relativamente estrecho
13. Una acción muestra una mejor oferta de compra de $25.10 y una mejor oferta de venta de $25.14. Si se ignoran los movimientos repentinos del precio, ¿a qué precio cabría esperar, por lo general, que se ejecute una orden de compra a mercado?
Cerca de $25.10, porque los compradores realizan transacciones al precio de compra
Cerca de $25.14, porque un comprador que busca ejecución inmediata generalmente acepta el precio de venta
Exactamente a mitad de camino entre el precio de compra y el de venta
Al precio de la operación anterior, independientemente de las cotizaciones actuales
14. ¿Qué actividad se ajusta mejor al significado habitual del trading intradía?
Mantener cada posición abierta durante al menos una noche
Mantener una cartera diversificada durante varios años
Comprar únicamente después de que una empresa pague un dividendo
Abrir y cerrar una posición en la misma sesión bursátil
15. Después de dos pérdidas, un operador duplica el tamaño de la siguiente posición únicamente para recuperar el dinero con rapidez, a pesar de haber planificado un tamaño fijo. ¿Qué ilustra esto con mayor claridad?
Perseguir las pérdidas u operar por revancha, lo que aumenta el riesgo fuera del plan
Reducir la exposición después de resultados desfavorables
Diversificar entre estrategias independientes
Utilizar una orden limitada para controlar el precio de ejecución
16. ¿Qué afirmación describe mejor una orden a mercado?
Garantiza el precio elegido, pero no una ejecución inmediata
Prioriza la ejecución inmediata, pero no garantiza el precio de ejecución
Permanece inactiva hasta que se alcanza un precio stop especificado
Solo puede ejecutarse en el punto medio del diferencial cotizado